Regras De Data De Valor De Forex

O que é um valor Data atualizada: 13 de abril de 2016 às 7:27 AM Definição de data de valor. Uma Data de Valor ou data de vencimento é a data em que as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações mediante o intercâmbio de pagamentos e direitos de propriedade. A Data de Valor típica para uma negociação forex Spot é de dois dias úteis. Um Spot Trade em Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no Spot Market à Taxa Spot para entrega imediata ou entrega no local, em oposição a uma data no futuro. Os contratos à vista são normalmente compensados ​​e liquidados electronicamente. Um Comércio Spot em moedas estrangeiras normalmente é transacionado com uma data de valor de 2 dias, uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário ea necessidade de os bancos se comunicarem transfronteiriços para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia pode ser alcançada quando o comércio completo estiver próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como com os comércios em USD para o Dólar Canadense do Peso Mexicano. Se uma posição é deixada aberta durante a noite, um corretor forex normalmente reajustar a data valor dois dias úteis fora por fechar e reabrir a posição ao mesmo preço, impedindo assim a entrega real de moeda para ter lugar. O Mercado à vista representa cerca de 35 do volume total trocado no mercado de câmbio. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Forex regras de data de valor, login de negociação opção perito. INTRODUÇÃO ÀS TRANSAÇÕES PÚBLICAS DE CÂMBIO. 2. a maioria das circunstâncias, para a data de valor ea data de negociação para ser o mesmo. Isso significa que cada transação pode ser pensada em termos dessas regras 1. Corretamente avaliar regra fx-12 requer a geração de um. O valor de cada rateObservation / date deve ser exclusivo. Retorna um valor no formato de data longa, que é uma extensão do Oracle. No entanto, a seguinte seqüência de formato retorna um erro, porque o FX. Modelos de Formato e Regras de Conversão de String-to-Date para obter mais informações. Forex regras de data de valor: A mais valiosa Free Forex Training Series Around. Obtê-lo agora. O FX Direct Service é fornecido pelo Royal Bank of Canada, o Banco. Com os Tempos de Corte especificados neste Guia do Usuário, veja a Seção G das REGRAS. CAD e USD - Por pm EST na data de valor Todas as outras moedas - Por pm EST. Janeiro de 2006, data de entrada em vigor das alterações de Dezembro de 2005. Taxa de câmbio à data da transacção, as rubricas não monetárias registadas ao justo valor. Aplicam-se regras especiais para traduzir os resultados e a situação financeira de uma entidade. Login de troca de opções de especialistas: Como as regras de tradução se aplicam a montantes específicos. O valor de US100 em termos de dólar australiano era diferente na data do contrato do valor no. Valor de ponto, spreads, gráficos e Spot FX vs. CFDs em. Data como data de valor. Bilhete ver screenshot. Não é possível manter uma posição após a data de validade. Efeito do crash do mercado acionário de 1929: A mensagem de pedido também pode ser usada para solicitar um comércio forex direto. Um Forex - Troque comprando ou vendendo uma moeda em uma data valor e vendendo ou comprando. Em seguida, o prêmio é o valor nominal de pagamento na data da transação. A transação de FX resultante deve ser confirmada de acordo com essas regras na data do exercício. copy London FX Ltd As datas de valor são as datas em que as transações de FX liquidam, ou seja, a data em que os pagamentos de cada moeda são feitos. As datas de valor para a maioria das negociações cambiais são spot, o que geralmente significa dois dias úteis a partir da data de negociação (T2). A exceção mais notável a esta regra é USD / CAD, que tem uma data spot um dia útil a partir da data de negociação (T1). As datas de referência para cruzamentos de CAD (por exemplo, GBP / CAD) normalmente tomam a data local do par de moedas cruzadas e são, portanto, T2. É possível liquidar operações em datas diferentes da data de vencimento, caso em que a taxa será ajustada por pontos de adiantamento para compensar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas que estão sendo negociadas. Além da data spot, há muitos tenores padrão (períodos) em que é possível liquidar uma negociação FX. Estes incluem 1 mês, amanhã (tom) e 6 meses. Os tenores pós-spot são calculados a partir da data spot e não da data de negociação. Também é possível liquidar em qualquer data de valor entre qualquer teor padrão. Isso é conhecido como data quebrada. Relação de valor roll-over Para todos os pares de moedas, exceto NZD / USD, convenção do mercado global é que as datas de valor rolar para a frente em 5:00 hora de Nova York. As datas de valor para NZD / USD rolam para a frente em 7am tempo de Auckland. Isto significa que a hora local do roll-over da data de valor varia ao longo do ano, dependendo das convenções do horário de verão, da seguinte forma: Com efeito a partir de Daylight Savings Time Tempo de roll-over de data de valor Para a maioria dos pares de moeda T2, Um feriado USD, então isso normalmente não afeta a data local, mas se uma moeda não-USD no par de moedas tem um feriado em T1, então fará a data local tornar-se T3. Se USD ou qualquer moeda de um par tiver um feriado em T2, então a data local será T3. Isto significa, por exemplo, que cruzamentos como EUR / GBP nunca podem ter uma data local em 4 de Julho (embora tal data poderia ser citada como um outright). USD / TRY A USD / TRY é negociada interbancária como T0 e T1, e ambas são suportadas pela Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). A data spot convencional é geralmente T1, mesmo no mercado interbancário turco. Embora T0 não é mais usado como uma data spot interbancária, ainda é possível até às 12:00 hora de Istambul. USD / RUB data spot USD / RUB é negociado interbancário como T0, T1 e T2. Reuters Lidando 3000 Spot Matching (D2) suporta T0 e T1 para USD / RUB. A mais popular das três datas de valor é T1, que pode, portanto, ser considerada como a data spot. Moedas latino-americanas Os feriados em USD normalmente afetam a data local somente se T2 for um feriado em USD. Se T1 é um feriado USD, isso normalmente não impede T2 de ser a data spot. Algumas moedas latino-americanas (ARS, CLP e MXN) são uma exceção a isso. Se T1 é um feriado USD, então a data spot para as moedas afetadas será T3. Por exemplo, se a data de negociação for uma segunda-feira e um feriado de US $ cair na terça-feira, então a data local para EUR / USD será a quarta-feira, mas a data local para USD / MXN será a quinta-feira. Considerando que a maioria das moedas dos países não pode resolver em um sábado e domingo, a maioria das moedas árabes não pode resolver em uma sexta-feira e sábado. Convenção de mercado no mercado interbancário para as moedas árabes é que a data local para operações de quarta-feira é considerado ser segunda-feira. Para a AED, BHD, EGP, KWD, OMR e QAR, a data spot para negociações quinta-feira também é considerado segunda-feira, porque isso ainda deixa dois dias úteis para cada moeda no par (sexta-feira e segunda-feira para o USD e domingo E segunda-feira para a moeda árabe). Isso significa que terça-feira nunca é uma data spot nestas moedas e só pode ser fixado o preço como uma data quebrada. As exceções a esta regra são SAR e JOD, onde a data do local para negociações de quintas-feiras é tomada para ser terça-feira, efetivamente fazendo um fim de semana de três dias (sexta-feira, sábado, domingo) para fins de data de valor. Alguns bancos, particularmente os bancos árabes quando negociam com seus clientes, usam a liquidação dividida para pares de moedas USD / árabe, com o USD liquidando na sexta ou segunda-feira ea moeda árabe se estabelecendo no domingo. Em tais casos de liquidação dividida, o pagamento USD é sempre a vantagem dos bancos, através do qual o banco recebe USD de seu cliente na sexta-feira, mas paga USD para o seu cliente na segunda-feira. A data / hora de negociação é um registro de data e hora para registrar quando um negócio foi executado. É habitual armazenar a data / hora de negociação em GMT / UTC em um banco de dados e, para fins de exibição, para sufixo com GMT ou UTC, ou para traduzi-lo para um fuso horário local de usuários. É normal que a data de valor, às vezes, não apareça como esperado em relação à data de negociação. Por exemplo, para um cliente em Nova Iorque às 22:30 GMT, a data spot para EUR / USD aparece como T3 também para um cliente na Nova Zelândia às 20:30 GMT, a data spot para EUR / USD aparece como T1. Sendo um carimbo de data e hora, a data de negociação não é alterada no momento do roll-over de data de valor. Alguns sistemas incluem um campo de data de transacção adicional para indicar a data de transacção efectiva para fins de cálculo da data de valor, isto é, de modo a manter uma relação constante, e. T2, entre a data de negociação ea data-valor. Este campo adicional não deve incorporar um tempo, apenas uma data e normalmente não é exibido para compradores de preços. Fontes de dados de férias Existem muitos fornecedores de dados de férias para calcular datas de valor. Em quase todos os comerciantes FX mesa em bancos ao redor do mundo, calendários de férias de papel fornecido por Copp Clark pode ser visto. Seus dados também estão disponíveis em formato eletrônico no GoodBusinessDay e dado que a versão eletrônica reflete a versão em papel que é autoritariamente usado por comerciantes interbancários, é uma das fontes eletrônicas mais confiáveis ​​para usar em sistemas de negociação FX para cálculos de data de valor.