Forex Hedging Técnica

Advanced Forex Trading Técnicas Atualizado 19 de outubro de 2016 Forex trading pode ser tão simples ou tão complicado como você quer que ele seja. No começo forex, negociação parece ser simples. Parece que seu único trabalho como um comerciante é escolher o sentido de um par de moedas está indo para ir e coletar o seu lucro. Ou, talvez você está pensando em tentar encontrar um 100 por cento exato sistema de negociação forex na internet. Se fosse assim tão simples. Hedging é uma maneira de reduzir o risco, tomando ambos os lados de um comércio de uma só vez. Se o seu corretor permite, uma maneira fácil de hedge é apenas para iniciar uma longa e uma posição curta sobre o mesmo par. Traders avançados, por vezes, usar dois pares diferentes para fazer um hedge, mas que pode ficar muito complicado. Por exemplo, digamos que você decida que você quer ir curto no USD / CHF porque você vê-lo sentado no topo de uma faixa de preço recente. Você decide iniciar seu short. Depois de configurar o seu short, você começa a pensar que o USD / CHF está olhando um pouco forte, e você acha que ele pode quebrar para cima e fazer o seu curto um caro. Para fazer um ato de equilíbrio avançado, você começa a olhar para outros pares USD. Você acha que o EUR / USD tende a se mover inversamente para o USD / CHF. Para completar o seu hedge, você vai curto em EUR / USD. O USD acaba quebrando a resistência e move-se fortemente de encontro ao CHF. Seu comércio de curto EUR torna-se um vencedor, e seu comércio USD / CHF é um perdedor, mas seu risco é limitado por causa de quase mesmo para fora. Position Trading Position Trading é negociado com base na sua exposição global a um par de moedas. Sua posição é o seu preço médio para um par de moedas. Por exemplo, você pode fazer uma negociação curta em EUR / USD em 1,40. Se o par estiver em última análise tendência menor, mas acontece a retraçar, e você tomar outro curto em dizer 1.42, a sua posição média seria de 1,41. Uma vez que o EUR / USD caia abaixo de 1.41, você estará de volta no lucro total. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para comprar um par de moedas a um preço predeterminado em um tempo especificado. Por exemplo, digamos que você é longo o EUR / USD em 1,40, e você acha que há uma chance de que ele vai cair para 1,38 na negociação overnight. Não querendo arriscar uma reação mais profunda, você decide pôr um batente em 1.3750, estabelecendo uma perda potencial de 250 pips. 250 pips som realmente doloroso, então você decidir usar uma opção forex para diminuir a dor. Você compra uma opção para as horas da noite com um preço de exercício de 1.3750. Se o EUR / USD subir e nunca tocar 1.3750 durante a noite, você perderia o prêmio que você pagou por sua opção de moeda. Se o EUR / USD cai e toca sua opção e sua perda de stop, você receberia o lucro de sua opção, dependendo de quanto de um prêmio você pagou, e você perceberia a perda de seu comércio longo no EUR / USD. O lucro das opções compensaria parte dessa perda no seu comércio cambial. Scalping está fazendo um comércio muito curto prazo para alguns pips geralmente usando alta alavancagem. Scalping normalmente é melhor feito em conjunto com uma liberação de notícias e condições técnicas de suporte. O comércio pode durar em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas. Muitos comerciantes começam com scalping, mas não leva muito tempo para descobrir o quanto você pode perder se você não tem idéia do que está fazendo. Em geral, a escala é uma estratégia arriscada que não paga bem em comparação com o risco. Se você estiver indo para fazer comércios scalping, é melhor fazê-los em conjunto com a sua posição global de negociação, e não como um método primário de negociação. Negociação Forex avançada é sobre ver todas as suas opções quando você faz um comércio. Além de usar o gerenciamento de risco magistral e extremo cuidado, negociação avançada pode ser uma maneira alternativa de fazer lucros e controlar as perdas. Técnicas de negociação avançadas são apenas sobre como usar o comportamento dos mercados para sua vantagem. Aprender usar técnicas avançadas corretamente é o que lhe dará a borda que o fará estar distante do comerciante médio. O que é hedging enquanto se relaciona à troca do forex Quando um comerciante da moeda de troca entra em um comércio com a intenção de proteger um já existente ou antecipado Uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao se certificar de que a estratégia funciona da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para mais, veja estratégias de hedge práticas e acessíveis. Modelo matemático para usar Hedging Técnica Existem vários modelos matemáticos que ajudam na criação de novas estratégias de hedge de negociação de Forex. Gostaria de explorar um determinado usando progressão geométrica. Ou seja, qualquer número pode ser escrito como um múltiplo inteiro do outro. Assim, 1,2,4,8, 8230, 2n é uma progressão. Os comerciantes inteligentes nunca se arriscam mais do que a sua equidade pode suportar. Então imagine que um comerciante começa a comprar e vender moedas ao mesmo tempo tendo uma conta de 1.000 com alavancagem de 100: 1. Se você comprar 0,1 lotes de XAU / USD com um lucro de 100 pips, em seguida, você recebe 100. No entanto, se você vender 0,1 lotes de ouro sua perda será 100. Suponha que você sofreu perdas no primeiro caso acima e agora você aponta para um positivo Equilíbrio novamente. Basta lembrar que cada comércio feito representa um dia. Este é o primeiro dia. Até agora você usou 0,1 lotes XAU / USD. Agora imagine que você faça um segundo negócio no segundo dia usando o segundo número de nossa progressão geométrica: 2. Então, você vai comprar 0,1 lote de ouro e ao mesmo tempo vender 0,1 lote, totalizando 0,2 lote. Mas você ainda decidiu adicionar 0,1 lote como um volume fixo, porque o seu patrimônio deve ser positivo novamente. O lote de 0,1 adicionado foi um volume negociado há um dia. No 2º comércio, temos 0,1 lote 0,1 lote (ouro longo) 0,1 lote (ouro curto) gt 0 0,1 lote gt 0,1 lote (ouro longo) 0,1 lote (ouro curto) No comércio 3, temos um novo volume para negociar. Let8217s ter 0,4 lote. Foi decidido comprar 0,2 lote de ouro e vender 0,2 lote de ouro. Porém, cada posição de hedge gera um cálculo de spreads devido negativo. Portanto, precisamos adicionar o volume de negociação do dia anterior 0,4 lote (0,2 lote comprando ouro e 0,2 vendendo ouro). Seu saldo será positivo novamente. 0,3 lote gt 0,2 lote (ouro longo) 0,2 lote (ouro curto) Na 4 ª negociação, foi decidido comprar e vender 0,8 lote de ouro ao mesmo tempo. Ok, então você negocia o volume do dia anterior mais 0,8 lote de XAU e no final do dia o volume total foi 1,5 lote (se você tem 100 pips, seu saldo terá 1.500 no lucro no mesmo dia). 1 2 4 7 (3 dias) 1 2 4 8 15 (4 dias) Observe que estamos fazendo uma progressão geométrica a cada dia em que o volume total corresponde ao volume do dia anterior mais um múltiplo inteiro de dois. No final de cada dia de negociação você tem lotes para todos n gt 1. N representa o número de dias. Você está supondo para cobrir ordens. Lucros seria um pouco pequeno, mas mais seguro. 10USD representa 10 pips. 0.1 lot (won) 0.1 lot (won) 0.1 lot (won) 0.2 lot (won) 0.2 lot (lost) 0.4 lot (won) 0.4 lot (lost) 216 Em 10 dias você teria feito em lucro. Você está supondo para o comércio sem cobertura que representa um risco maior, embora a compensação é maior também. 10USD representa 10 pips.