Como usar as opções de câmbio no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2011. Nós confirmamos Isto pela formação técnica dobro do alto. Este é um grande momento para uma opção de venda. Um comerciante de FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como o abaixo: ISE Opções Ticker Símbolo: AUM Taxa Spot: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocar dinheiro): 1 contrato de Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0.9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de spread de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante de FX também pode criar uma propagação de comércio. Preferido por comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas eles se tornam mais fáceis com a prática. A primeira dessas operações de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada de touro ou urso colocar. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, observa-se um nível de apoio de 81,65 na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USD / JPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e climb. Implementing um bull call debit spread seria algo parecido com isto: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial Bruto de Lucro: (82.50 - 81.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY atravessar 82.50, o comércio deve lucrar 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 Pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas em vez de pagar o prêmio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prêmio através da propagação, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é por vezes referido como um bull put ou bear call spread. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opções.) Agora, vamos referir de volta ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro para capturar todo o potencial do upside no par da moeda corrente. Assim, o comércio seria dividido como este: ISE Opções Ticker Símbolo: YUK Taxa de Spot: 81,75 Posição Curta (venda na opção de venda de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção de venda de dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso. Não só é o comerciante ganhando a partir do prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcionais. Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante a jogadas de opções de equidade comparáveis, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção. Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito espalhou comércios. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, o seu melhor para comprar tanto uma chamada e um colocar, a fim de capturar o breakout. A Figura 3 exibe uma ótima oportunidade de straddle. Contrato de Pontos Globais TD Spot O Contrato Spot é o produto de câmbio mais popular. É um acordo para comprar ou vender moeda estrangeira em seu valor atual, com liquidação ocorrendo no mesmo dia. Como funciona para a sua empresa: Permite à sua empresa comprar ou vender moeda conforme você precisa. Você está no controle Flexibilidade e liberdade TD Contrato a termo Um Contrato a termo permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira a uma taxa estabelecida hoje para liquidação em um Dia de liquidação futuro acordado. Como pode funcionar para a sua empresa: Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Bloqueia um preço hoje para uma transação futura (hedging) Preveja e proteja seu fluxo de caixa futuro Oportunidade de participar em movimentos favoráveis da moeda TD Opção - Contrato a termo datado é semelhante a um contrato a termo, exceto que você pode definir a duração da janela de liquidação do contrato. Como pode funcionar para a sua empresa: O montante total do contrato pode ser liquidado em incrementos Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Bloqueia em um preço de hoje para uma transação futura Flexibilidade para consolidar pequenas exigências de futuro em um contrato maior TD Opção de moeda estrangeira A Foreign Opção de moeda permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira em uma data futura sem a obrigação de fazê-lo. Como isso pode funcionar para a sua empresa: Elimina o risco de mercado spot para transações futuras Nenhuma obrigação de transação se a taxa à vista for mais favorável do que seu preço de exercício Proteja contra o risco de moedas em declínio Intervalo de Custo Zero Pode protegê-lo, dando-lhe uma gama de taxas de câmbio dentro do qual você pode vender / comprar uma moeda na expiração do contrato a termo. Como pode funcionar para a sua empresa: Não pague nenhuma opção de prémio Protecção total contra movimentos cambiais desfavoráveis Nível de protecção predeterminado Trade Finance A nossa gama completa de serviços de Trade Finance pode ajudá-lo a reduzir o risco de pagamento e cobrança associado à importação e exportação. Facilitar a venda transfronteiriça de bens e serviços Mitigar riscos no comércio internacional Financiamento baseado em fluxos comerciais, incluindo desconto de recebíveis de exportação e refinanciamento Programas de alavancagem Oferecidos através do nosso parceiro Agências de Crédito à Exportação O novo segmento de clientes distintos Cada vez mais Internationals relatório que 41 de seus negócios é atualmente internacional. Espera-se que este aumento para 53 nos próximos três anos. PWC Global Banking Survey 2014 (página 15) Precisa de alguma ajuda Entre em contato conosco. Ferança de câmbio Fiabilidade de preços inigualável Ter as informações corretas de preços ajuda você a tomar decisões com confiança. Acesso direto aos principais provedores de liquidez Oferecemos preços diretamente dos principais bancos, corretores e provedores de liquidez em todo o mundo, permitindo a descoberta de preços completa e precisa. Nós fornecemos uma cobertura detalhada da Bloomberg oferece informações rápidas e acionáveis e informações necessárias para o comércio e investir em mercados emergentes complexos e em rápida mudança. Mercados globais mercados emergentes. . Preços para os mercados de commodities em constante mudança demanda timing superior para identificar o risco, encontrar valor e melhorar a rentabilidade. Ltbr / gtlta hrefquotbloomberg / professional / commoditiesquotgtLocalização de dados / data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0commodities e fixações de alta qualidade. 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